环球焦点！蓝焰控股“20蓝焰01”债券转售圆满收官

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近日，蓝焰控股（000968）存续公司债券“20蓝焰01”（149098.SZ）的回售兑息兑付及转售工作圆满收官。

据悉，蓝焰控股2020年发行公司债券“20蓝焰01”（149098.SZ），债券规模为10亿元，发行票面利率为3.38%，发行期间为3+2年期，于2023年4月进入行权期。

为保证债券的平稳行权，蓝焰控股缜密筹划部署，于今年1月初即启动行权准备工作。在认真研判自有资金情况、有序推进科创债注册进度的同时，该公司与相关金融机构开展多轮融资谈判、努力压控偿债资金成本，全力以赴确保兑息兑付资金按时到位。在此基础上，该公司还保持与债券主承销商中德证券的密切沟通，制定周密的债券行权计划，持续跟踪债券市场动态，不断细化债券行权工作安排，高效统筹偿债资金安排，顺利完成了债券的兑息兑付工作。

在实施回售的同时，蓝焰控股及时根据市场变化提前启动债券转售工作。为确保债券尽快全额转售，4月14日，该公司召开“20蓝焰01”转售线上专场路演，针对煤层气行业发展情况、公司历史沿革、业务投资情况以及相关经营指标等作全面介绍，阐述蓝焰控股的规模优势与债券投资价值，让准投资者进一步了解公司高质量发展的战略目标、业务发展等情况。

此外，蓝焰控股还与多个意向投资者保持密切线下联系，就债券转售具体事宜进行多轮沟通协商，为助推后续债券顺利转售夯实基础。截至目前，转售债券得到投资者的踊跃认购，9.26亿元回售债券在转售窗口开启一周内全部完成转售，转售平均价格为净价100.122元/张，债券转售溢价约113万元，实际利率由3.65%降至约3.58%，充分彰显了公司债券投资价值，实现了公司和投资者的共赢局面，提高了公司在资本市场的良好形象。